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H27年度 財務諸表

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 355,275,180 357,339,895 △ 2,064,715  
受取利息配当金収入 3,050 1,235 1,815  
その他の収入 6,654,000 6,563,102 90,898  
事業活動収入計(1) 361,932,230 363,904,232 △ 1,972,002  
支出 人件費支出 222,359,400 220,224,380 2,135,020  
事業費支出 36,201,850 34,882,601 1,319,249  
事務費支出 50,838,000 49,109,196 1,728,804  
支払利息支出 370,000 360,185 9,815  
その他の支出 2,990,000 2,859,968 130,032  
事業活動支出計(2) 312,759,250 307,436,330 5,322,920  
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 49,172,980 56,467,902 △ 7,294,922  
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 7,836,000 7,836,000 0  
固定資産取得支出 2,550,000 2,241,680 308,320  
施設整備等支出計(5) 10,386,000 10,077,680 308,320  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 10,386,000 △ 10,077,680 △ 308,320  
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 10,500,000 10,500,000 0  
積立資産支出 21,000,000 21,000,000 0  
その他の活動支出計(8) 31,500,000 31,500,000 0  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 31,500,000 △ 31,500,000 0  
予備費支出(10) 0 0  
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 7,286,980 14,890,222 △ 7,603,242  
 
前期末支払資金残高(12) 53,431,503 51,431,503 0  
当期末支払資金残高(11)+(12) 60,718,483 68,321,725 △ 7,603,242  


事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 357,339,895 326,177,630 31,162,265
サービス活動収益計(1) 357,339,895 326,177,630 31,162,265
費用 人件費 220,224,380 205,923.616 14,300,764
事業費 34,882,601 36,349,834 △ 1,467,233
事務費 49,109,196 54,436,763 △ 5,327,567
減価償却費 9,991,077 10,441,526 △ 450,449
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,862,185 △ 4,813,018 △ 49,167
サービス活動費用計(2) 309,345,069 302,338,721 7,006,348
 サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) 47,994,826 23,838,909 24,155,917
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,235 21,668 △ 20,433
その他のサービス活動外収益 6,563,102 3,131,276 3,431,826
サービス活動外収益計(4) 6,564,337 3,152,944 3,411,393
費用 支払利息 360,185 434,218 △ 74,033
その他のサービス活動外費用 2,859,968 2,839,706 20,262
サービス活動外費用計(5) 3,220,153 3,273,924 △ 53,771
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,344,184 △ 120,980 3,465,164
経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,339,010 23,717,929 27,621,081
特別増減の部 収益 その他の特別収益 0 19,250 △ 19,250
特別収益計(8) 0 19,250 △ 19,250
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 1,150,000 150,000 1,000,000
その他の特別損失 0 3,142,146 △ 3,142,146
特別費用計(9) 1,150,000 3,292,146 △ 2,142,146
 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 1,150,000 △ 3,272,896 2,122,896
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 50,189,010 20,445,033 29,743,977
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) △ 16,392,134 △ 22,837,167 6,445,033
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 33,796,876 △ 2,392,134 36,189,010
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 21,000,000 14,000,000 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 12,796,876 △ 16,392,134 29,189,010


貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 105,317,487 85,655,634 19,661,853 流動負債 56,865,762 42,990,131 13,875,631
現金預金 72,658,363 60,996,628 11,661,735 事業未払金 12,513,435 15,484,725 △ 2,971,290
事業未収金 24,169,567 17,265,662 6,903,905 その他の未払金 21,000,000 14,000,000 7,000,000
立替金 4,861,650 3,052,417 1,809,233 1年以内返済予定設備資金借入金 12,280,000 7,836,000 4,444,000
前払金 547,930 1,512,546 △ 964,616 1年以内返済予定長期運営資金借入金 7,590,000 2,930,000 4,660,000
前払費用 3,079,977 2,828,381 251,596 職員預り金 3,481,055 2,689,706 791,349
仮払金 0 0 0 仮受金 1,272 49,700 △ 48,428
固定資産 390,847,426 377,596,823 13,2506,603 固定負債 70,770,000 98,210,000 △ 27,440,000
基本財産 271,925,611 278,753,079 △ 6,827,468 設備資金借入金 8,920,000 21,200,000 △ 12,280,000
建物 271,925,611 278,753,079 △ 6,827,468 長期運営資金借入金 61,850,000 77,010,000 △ 15,160,000
 
その他の固定資産 118,921,815 98,843,744 20,078,071 負債の部合計 127,635,762 141,200,131 △ 13,564,369
車輌運搬具 1 1 0 純資産の部
器具及び備品 10,762,724 11,503,080 △ 740,356 基本金 88,563,880 88,563,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 176,161,066 179,873,251 △ 3,712,185
ソフトウェア 1,151,761 1,333,334 △ 181,573 その他の積立金 91,007,329 70,007,329 21,000,000
保育所繰越積立資産 41,000,000 25,000,000 16,000,000 人件費積立金 9,000,000 4,000,000 5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 50,007,329 45,007,329 5,000,000 修繕費積立金 21,000,000 15,000,000 6,000,000
備品等購入積立金 11,000,000 6,000,000 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金 50,007,329 45,007,329 5,000,000
次期繰越活動増減差額 12,796,876 △ 16,392,134 29,189,010
(うち当期活動増減差額) 50,189,010 20,445,033 29,743,977
純資産の部合計 368,529,151 322,052,326 46,476,825
資産の部合計 496,164,913 463,252,457 32,912,456 負債及び純資産の部合計 496,164,913 463,252,457 32,912,456
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