社会福祉法人 元気の泉

財務諸表

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動に
よる収支
収入 保育事業収入 374,475,030 375,596,777 △ 1,121,747  
受取利息配当金収入 2,600 1,129 1,471  
その他の収入 5,175,000 5,274,093 △ 99,093  
事業活動収入計(1) 379,652,630 380,871,999 △ 1,219,369  
支出 人件費支出 231,977,000 230,869,957 1,107,043  
事業費支出 34,659,500 33,256,620 1,402,880  
事務費支出 53,615,000 52,504,136 1,110,864  
支払利息支出 300,000 296,538 3,462  
その他の支出 2,810,000 2,763,163 46,837  
事業活動支出計(2) 323,361,500 319,690,414 3,671,086  
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
56,291,130 61,181,585 △ 4,890,455  
施設整備等
による収支
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 4,444,000 4,444,000 0  
固定資産取得支出 1,600,000 1,155,827 444,173  
施設整備等支出計(5) 6,044,000 5,599,827 444,173  
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 6,044,000 △ 5,599,827 △ 444,173  
その他の活動
よる収支
収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 9,320,000 9,320,000 0  
積立資産支出 41,000,000 41,000,000 0  
その他の活動支出計(8) 50,320,000 50,320,000 0  
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
△ 50,320,000 △ 50,320,000 0  
予備費支出(10) 0 0  
0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△ 72,870 5,261,758 △ 5,334,628  
前期末支払資金残高(12) 68,321,725 68,321,725 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 68,248,855 73,583,483 △ 5,334,628  

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動
増減の部
収益 保育事業収益 375,596,777 357,339,895 18,256,882
サービス活動収益計(1) 375,596,777 357,339,895 18,256,882
費用 人件費 230,869,957 220,224,380 10,645,577
事業費 33,256,620 34,882,601 △ 1,625,981
事務費 52,504,136 49,109,196 3,394,940
減価償却費 10,157,591 9,991,077 166,514
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,075,518 △ 4,862,185 △ 213,333
サービス活動費用計(2) 321,712,786 309,345,069 12,367,717
サービス活動増減差額
(3)=(1)-(2)
53,883,991 47,994,826 5,889,165
サービス活動外
増減の部
収益 受取利息配当金収益 1,129 1,235 △ 106
その他のサービス活動外収益 5,274,093 6,563,102 △ 1,289,009
サービス活動外収益計(4) 5,275,222 6,564,337 △ 1,289,115
費用 支払利息 296,538 360,185 △ 63,647
その他のサービス活動外費用 2,763,163 2,859,968 △ 96,805
サービス活動外費用計(5) 3,059,701 3,220,153 △ 160,452
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5)
2,215,521 3,344,184 △ 1,128,663
経常増減差額(7)=(3)+(6) 56,099,512 51,339,010 4,760,502
特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,150,000 △ 1,150,000
特別費用計(9) 0 1,150,000 △ 1,150,000
特別増減差額
(10)=(8)-(9)
0 △ 1,150,000 1,150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 56,099,512 50,189,010 5,910,502
繰越活動
増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 12,796,876 △ 16,392,134 29,189,010
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
68,896,388 33,796,876 35,099,512
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 41,000,000 21,000,000 20,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
27,896,388 12,796,876 15,099,512

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 128,536,085 105,317,487 23,218,598 流動負債 62,364,602 56,865,762 5,498,840
現金預金 91,254,998 72,658,363 18,596,635 事業未払金 18,957,435 12,513,435 6,444,000
事業未収金 28,803,399 24,169,567 4,633,832 その他の
未払金
32,000,344 21,000,000 11,000,344
立替金 5,426,741 4,861,650 565,091 1年以内返済予定設備資金借入金 2,752,000 12,280,000 △ 9,528,000
前払金 587,950 547,930 40,020 1年以内返済予定長期運営資金借入金 4,660,000 7,590,000 △ 2,930,000
前払費用 2,402,997 3,079,977 △ 676,980 職員預り金 3,948,823 3,481,055 467,768
仮払金 60,000 0 60,000 仮受金 46,000 1,272 44,728
固定資産 422,845,662 390,847,426 31,998,236 固定負債 69,464,000 70,770,000 △ 1,306,000
基本財産 265,098,143 271,925,611 △ 6,827,468 設備資金
借入金
34,804,000 8,920,000 25,884,000
建物 265,098,143 271,925,611 △ 6,827,468 長期運営
資金借入金
34,660,000 61,850,000 △ 27,190,000
その他の固定資産 157,747,519 118,921,815 38,825,704 負債の部
合計
131,828,602 127,635,762 △ 4,192,840
車輌運搬具 1 1 0 純資産の部
器具及び備品 8,949,947 10,762,724 △ 1,812,777 基本金 88,563,880 88,563,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 第一号基本金 75,063,880 75,063,880 0
ソフトウェア 790,242 1,151,761 △ 361,519 第三号基本金 13,500,000 13,500,000 0
保育所繰越積立資産 70,000,000 41,000,000 29,000,000 国庫補助金等特別積立金 171,085,548 176,161,066 △ 5,075,518
保育所施設・設備整備積立資産 62,007,329 50,007,329 12,000,000 その他の
積立金
132,007,329 91,007,329 41,000,000
        人件費積立金 19,000,000 9,000,000 10,000,000
修繕費積立金 32,000,000 21,000,000 11,000,000
備品等購入
積立金
19,000,000 11,000,000 8,000,000
保育所施設・設備整備
積立金
62,007,329 50,007,329 12,000,000
次期繰越
活動増減差額
27,896,388 12,796,876 15,099,512
(うち当期活動増減差額) 56,099,512 50,189,010 5,910,502
純資産の部
合計
419,553,145 368,529,151 51,023,994
資産の部
合計
551,381,747 496,164,913 55,216,834 負債及び
純資産の
部合計
551,381,747 496,164,913 55,216,834