社会福祉法人 元気の泉

財務諸表

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)平成30年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動に
よる収支
収入 保育事業収入 363,064,000 367,768,390 △ 4,704,390  
受取利息配当金収入 1,900 2,184 △ 284  
その他の収入 5,295,000 5,305,725 △ 10,725  
事業活動収入計(1) 368,360,900 373,076,299 △ 4,715,399  
支出 人件費支出 239,380,000 238,905,469 474,531  
事業費支出 38,831,504 37,850,772 980,732  
事務費支出 54,415,800 54,122,848 292,952  
支払利息支出 260,000 251,608 8,392  
その他の支出 3,089,200 3,069,069 20,131  
事業活動支出計(2) 335,976,504 334,199,766 1,776,738  
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
32,384,396 38,876,533 △ 6,492,137  
施設整備等
による収支
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 2,748,000 2,748,000 0  
固定資産取得支出 5,900,000 5,638,957 261,043  
施設整備等支出計(5) 8,648,000 8,386,957 261,043  
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 8,648,000 △ 8,386,957 △ 261,043  
その他の活動
よる収支
収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 9,000,000 9,000,000 0  
積立資産支出 15,000,000 20,180,000 △ 5,180,000  
その他の活動支出計(8) 24,000,000 29,180,000 △ 5,180,000  
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
△ 24,000,000 △ 29,180,000 5,180,000  
予備費支出(10) 50,000 50,000  
0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△ 313,604 1,309,576 △ 1,623,180  
前期末支払資金残高(12) 77,893,434 77,895,686 △ 2,252
当期末支払資金残高(11)+(12) 77,579,830 79,205,262 △ 1,625,432  

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)平成30年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動
増減の部
収益 保育事業収益 367,768,390 363,602,270 4,166,120
サービス活動収益計(1) 367,768,390 363,602,270 4,166,120
費用 人件費 238,905,469 227,271,585 11,633,884
事業費 37,850,772 36,142,644 1,708,128
事務費 54,122,848 50,986,149 3,136,699
減価償却費 9,116,268 10,098,100 △ 981,832
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,094,900 △ 5,100,350 5,450
サービス活動費用計(2) 334,900,457 319,398,128 15,502,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 32,867,933 44,204,142 △ 11,336,209
サービス活動外
増減の部
収益 受取利息配当金収益 2,184 2,237 △ 53
その他のサービス活動外収益 5,305,725 5,324,873 △ 19,148
サービス活動外収益計(4) 5,307,909 5,327,110 △ 19,201
費用 支払利息 251,608 272,219 △ 20,611
その他のサービス活動外費用 3,069,069 3,149,016 △ 79,947
サービス活動外費用計(5) 3,320,677 3,421,235 △ 100,558
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,987,232 1,905,875 81,357
経常増減差額(7)=(3)+(6) 34,855,165 46,110,017 △ 11,254,852
特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 150,000 △ 150,000
特別費用計(9) 0 150,000 △ 150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △ 150,000 150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 34,855,165 45,960,017 △ 11,104,852
繰越活動
増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 43,356,405 27,896,388 15,460,017
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78,211,570 73,856,405 4,355,165
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 20,180,000 30,500,000 △ 10,320,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
58,031,570 43,356,405 14,675,165

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 123,940,931 135,066,455 △ 11,125,524 流動負債 50,483,669 62,918,769 △ 12,435,100
現金預金 82,256,461 99,176,552 △ 16,920,091 事業未払金 25,328,332 22,636,270 2,692,062
事業未収金 35,557,823 32,924,076 2,633,747 その他の未払金 15,680,000 30,620,000 △ 14,940,000
未収金 97,641 0 97,641 1年以内返済予定設備資金借入金 2,748,000 2,748,000 0
立替金 2,361,222 225,310 2,135,912 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000 3,000,000 0
前払金 694,250 194,520 499,730 預り金 0 18,720 △ 18,720
前払費用 2,973,534 2,545,997 427,537 職員預り金 3,727,337 3,895,779 △ 168,442
固定資産 461,177,815 444,475,126 16,702,689 固定負債 44,312,000 56,060,000 11,748,000
基本財産 251,443,207 258,270,675 6,827,468 設備資金借入金 29,312,000 32,060,000 △ 2,748,000
建物 251,443,207 258,270,675 △ 6,827,468 長期運営資金借入金 15,000,000 24,000,000 △ 9,000,000
その他の固定資産 209,734,608 186,204,451 23,530,157 負債の部合計 94,795,669 118,978,769 24,183,100
構築物 1,254,069 0 1,254,069 純資産の部
車輌運搬具 1 1 0 基本金 88,563,880 88,563,880 0
器具及び備品 9,045,817 7,268,398 1,777,419 第一号基本金 75,063,880 75,063,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 第三号基本金 13,500,000 13,500,000 0
ソフトウェア 747,392 428,723 318,669 国庫補助金等特別積立金 161,040,298 166,135,198 △ 5,094,900
人件費積立資産 42,500,000 26,000,000 16,500,000 その他の積立金 182,687,329 162,507,329 20,180,000
修繕費積立資産 39,180,000 37,500,000 16,800,000 人件費積立金 42,500,000 26,000,000 16,500,000
備品等購入積立資産 27,000,000 25,000,000 2,000,000 修繕費積立金 39,180,000 37,500,000 1,680,000
保育所施設・設備整備積立資産 74,007,329 74,007,329 0 備品等購入積立金 27,000,000 25,000,000 2,000,000
        保育所施設・設備整備積立金 74,007,329 74,007,329 0
次期繰越活動増減差額 58,031,570 43,356,405 14,675,165
(うち当期活動増減差額) 34,855,165 45,960,017 △ 11,104,852
純資産の部合計 490,323,077 460,562,812 29,760,265
資産の部合計 585,118,746 579,541,581 5,577,165 負債及び純資産の部合計 585,118,746 579,541,581 5,577,165